公司資金集中管理工作運行良好

     公司對權屬單位資金集中管理工作自今年2月份啟動(dòng)以來(lái)，取得良好效果。

     一是嚴格執行資金預算。嚴格編制、執行資金支出計劃，實(shí)現公司及權屬單位大額資金支付的事前監控，為合理配置資金提供了依據。

     二是集中開(kāi)展理財業(yè)務(wù)。集中公司及各權屬單位資金開(kāi)展理財，不僅提高了公司對銀行的議價(jià)籌碼，還可以實(shí)現規模效益，提高公司整體收益。

     三是發(fā)放內部資金貸款。合理配置公司內部資金，以?xún)炔咳谫Y代替外部融資，解決了部分權屬單位資金緊張問(wèn)題，降低了公司整體財務(wù)成本。

     通過(guò)對資金的集中管理與控制，在保證公司內部資金流動(dòng)性的前提下，減少了資金閑置，降低了資金成本，提高了資金的使用效率，加強了資金支付監控，有效規避了風(fēng)險，充分發(fā)揮了公司整體資金“蓄水池”的作用。